[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998.11.Finanse przedsiębiorstwa, pod red.: Szyszki L., Szczepańskiego J., PWE, Warszawa 2003.12.Handel zagraniczny.Organizacja i technika, pod red.: Rymarczyka J., PWE, Warszawa 2002.13.Hedging i nowoczesne usługi finansowe, pod red.: Biegańskiego M., Janca A., AE, Poznań 2001.14.Holliwell J., Ryzyko finansowe, K.E.LIBER, Warszawa 2001.15.Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zorientowa-nym międzynarodowo, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2001.16.Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 1999.17.Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK, Gdańsk 2001.18.Meniów D., Ochędzan G., Wilimowska Z., Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG, Bydgoszcz 2003.19.Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, pod red.: Bernasia B., Difin, Warszawa 2002.20.Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.21.Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.22.Pietrzak E., Międzynarodowe operacje walutowe - rodzaje, mechanizmy, techniki, BMiB, Warszawa 1992.23.Pietrzak E., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2003.24.Roth P., Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.25.Rynek pieniężny i kapitałowy, pod red.: Pyki I., AE, Katowice 2003.26.Soroczyński S., Stachowicz J., Kontrakty futures i opcje, Zakamycze s.c., Kraków 1994.27.Steiner R., Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.28.Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.29.Taylor F., Rynki i opcje walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.30.Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, K.E.LIBER, Warszawa 2002.31.Zawadzka Z., Ryzyko bankowe.Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa 1995.Internet1.Spis rysunkówRysunek 1.Rodzaje pozycji walutowych.23Rysunek 2.Podział instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym.36Rysunek 3.Zabezpieczenie otwartej pozycji walutowej za pomocą hedgingu.38Rysunek 4.Struktura rynku walutowego.49Rysunek 5.Etapy realizacji transakcji swap.59Rysunek 6.Typy opcji oraz możliwe kierunki działania użytkowników rynku.68Rysunek 7.Zysk/strata ZPC „CHEMPOL” S.A.jako nabywcy opcji sprzedaży.112Spis tabelTabela 1.Wpływ zmian kursu walutowego na wyniki przedsiębiorstwa.24Tabela 2.Zależność prognozy kursu od czynników analizy fundamentalnej.26Tabela 3.Różnice między kontraktem forward a kontraktem futures.63Tabela 4.Typy opcji ustalone na podstawie porównania kursu realizacji opcjiz kursem rynkowym.72Tabela 5.Wartościowy i ilościowy udział produktów w strukturze sprzedażyZPC „CHEMPOL” S.A.w 2004 r.81Tabela 6.Wartość i struktura przychodów ze sprzedaży ZPC „CHEMPOL” S.A.w podziale na kraj i eksport w latach 2002-2004 (w tys.zł.).82Tabela 7.Kierunki eksportu poszczególnych produktów ZPC „CHEMPOL” S.A.(wg przychodów) w roku 2004.82Tabela 8.Wartość i dynamika zmian podstawowych pozycji sprawozdaniafinansowego ZPC „CHEMPOL” S.A.w latach 2002-2004.88Tabela 9.Relacje wielkości przychodów eksportowych, wydatków importowych orazwyniku na sprzedaży w zależności od poziomu kursu walutowego.93Tabela 10.Kompensata pierwotna.98Tabela 11.Kompensata wtórna.99Tabela 12.Ubezpieczenie ryzyka walutowego.103Tabela 13.Fragment dziennego rozliczenia 34 kontraktów futures.109Wykaz załącznikówZAŁĄCZNIK NR 1BILANS ZPC „CHEMPOL” S.A.(w tys.zł.)Wyszczególnienie31.12.200431.12.200331.12.2002A.AKTYWA TRWAŁE678.530553.757558.817I.Wartości niematerialne i prawne1.1742.0672.080II.Rzeczowe aktywa trwałe663.553541.798548.761III.Należności długoterminoweIV.Inwestycje długoterminowe13.8039.8927.976V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresoweB.AKTYWA OBROTOWE379.436284.219304.545I.Zapasy113.527112.360144.223II.Należności krótkoterminowe147.283134.27595.633III [ Pobierz całość w formacie PDF ]
zanotowane.pl doc.pisz.pl pdf.pisz.pl matkasanepid.xlx.pl
.Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998.11.Finanse przedsiębiorstwa, pod red.: Szyszki L., Szczepańskiego J., PWE, Warszawa 2003.12.Handel zagraniczny.Organizacja i technika, pod red.: Rymarczyka J., PWE, Warszawa 2002.13.Hedging i nowoczesne usługi finansowe, pod red.: Biegańskiego M., Janca A., AE, Poznań 2001.14.Holliwell J., Ryzyko finansowe, K.E.LIBER, Warszawa 2001.15.Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zorientowa-nym międzynarodowo, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2001.16.Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 1999.17.Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK, Gdańsk 2001.18.Meniów D., Ochędzan G., Wilimowska Z., Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG, Bydgoszcz 2003.19.Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, pod red.: Bernasia B., Difin, Warszawa 2002.20.Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.21.Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.22.Pietrzak E., Międzynarodowe operacje walutowe - rodzaje, mechanizmy, techniki, BMiB, Warszawa 1992.23.Pietrzak E., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2003.24.Roth P., Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.25.Rynek pieniężny i kapitałowy, pod red.: Pyki I., AE, Katowice 2003.26.Soroczyński S., Stachowicz J., Kontrakty futures i opcje, Zakamycze s.c., Kraków 1994.27.Steiner R., Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.28.Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.29.Taylor F., Rynki i opcje walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.30.Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, K.E.LIBER, Warszawa 2002.31.Zawadzka Z., Ryzyko bankowe.Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa 1995.Internet1.Spis rysunkówRysunek 1.Rodzaje pozycji walutowych.23Rysunek 2.Podział instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym.36Rysunek 3.Zabezpieczenie otwartej pozycji walutowej za pomocą hedgingu.38Rysunek 4.Struktura rynku walutowego.49Rysunek 5.Etapy realizacji transakcji swap.59Rysunek 6.Typy opcji oraz możliwe kierunki działania użytkowników rynku.68Rysunek 7.Zysk/strata ZPC „CHEMPOL” S.A.jako nabywcy opcji sprzedaży.112Spis tabelTabela 1.Wpływ zmian kursu walutowego na wyniki przedsiębiorstwa.24Tabela 2.Zależność prognozy kursu od czynników analizy fundamentalnej.26Tabela 3.Różnice między kontraktem forward a kontraktem futures.63Tabela 4.Typy opcji ustalone na podstawie porównania kursu realizacji opcjiz kursem rynkowym.72Tabela 5.Wartościowy i ilościowy udział produktów w strukturze sprzedażyZPC „CHEMPOL” S.A.w 2004 r.81Tabela 6.Wartość i struktura przychodów ze sprzedaży ZPC „CHEMPOL” S.A.w podziale na kraj i eksport w latach 2002-2004 (w tys.zł.).82Tabela 7.Kierunki eksportu poszczególnych produktów ZPC „CHEMPOL” S.A.(wg przychodów) w roku 2004.82Tabela 8.Wartość i dynamika zmian podstawowych pozycji sprawozdaniafinansowego ZPC „CHEMPOL” S.A.w latach 2002-2004.88Tabela 9.Relacje wielkości przychodów eksportowych, wydatków importowych orazwyniku na sprzedaży w zależności od poziomu kursu walutowego.93Tabela 10.Kompensata pierwotna.98Tabela 11.Kompensata wtórna.99Tabela 12.Ubezpieczenie ryzyka walutowego.103Tabela 13.Fragment dziennego rozliczenia 34 kontraktów futures.109Wykaz załącznikówZAŁĄCZNIK NR 1BILANS ZPC „CHEMPOL” S.A.(w tys.zł.)Wyszczególnienie31.12.200431.12.200331.12.2002A.AKTYWA TRWAŁE678.530553.757558.817I.Wartości niematerialne i prawne1.1742.0672.080II.Rzeczowe aktywa trwałe663.553541.798548.761III.Należności długoterminoweIV.Inwestycje długoterminowe13.8039.8927.976V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresoweB.AKTYWA OBROTOWE379.436284.219304.545I.Zapasy113.527112.360144.223II.Należności krótkoterminowe147.283134.27595.633III [ Pobierz całość w formacie PDF ]